Титульний аркуш


29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0429/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).


Директор




Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)



Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00908649

4. Місцезнаходження: 19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

5. Міжміський код, телефон та факс: 0473752504, 0473752141

6. Адреса електронної пошти: em00908649@ab.ck.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

em00908649.ab.ck.ua

29.04.2019


(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента


7. Судові справи емітента


8. Штрафні санкції емітента


9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення


3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)


11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)


17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери емітента


5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду


18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента


20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу


21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами


24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


26. Інформація про вчинення значних правочинів


27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість


29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)


31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)


32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента


34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом


35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій


37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року


38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


41. Основні відомості про ФОН


42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


45. Правила ФОН


46. Примітки:

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах

Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.

Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

В фiнансовiй звiтностi складання Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом не передбачене облiковою полiтикою емiтента.

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

10051200000000059

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

206540

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

351005

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

354789

6) Поточний рахунок

260070172437


XI. Опис бізнесу


Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - не має

Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 240

Порiвняно з 2017 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу s фонд оплати працi не змiнились

Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам




Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство не входить.




Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариствоне проводить.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Протягом 2018 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.




Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй. Товартиство фiнансується за рахунок власних коштiв в достатньому обсязi для поточних потреб.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90 %, будiвель та споруд - 80 %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться, але планується проводити поточний ремонт будiвель, а також збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання, комп'ютерiв.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку. Iстотно щодо проблем економiчного характеру :- значне пiдвищення цiн на енергоносiї , особливо . природнiй газ , великий рiвень iнфляцiї, i , як наслiдок , значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують пiдприємство;- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;- неможливiсть вирiшення питань по поверненню дебiторської заборгованостi




Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має доступ до фiнансування своєї дiяльностi у достатньому обсязi, але в цiлях запобiгання браку обiгових коштiв для поточних потреб, є необхiднiсть шукати новi джерела отримання доходiв, збiльшення прибутку i , вiдповiдно, покращення лiквiдностi.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує збiльшувати обсяги виконання робiт i надання послуг.

В найближчому майбутньому злиття з iншими пiдприємствами та поглинання пiдприємства не передбачається.



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з вiдсутнiстю коштiв в звiтному роцi товариство не здiйснювало витрати на дослiдження та розробки


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть, публiкується емiтентом в друкованих виданнях.

Привiлейованих акцiй i облiгацiй немає. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

Довгострокових зобов'язань не було.


Основнi вiдомостi про емiтента.

Валютного рахунку пiдприємство не має.

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань ПрАТ не входить.

Позаштатних працiвникiв, сумiсникiв, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

Опис бiзнесу.

Соцiальнi та екологiчнi фактори на дiяльнiсть пiдприємства не впливають.

Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якоi приведе до зменшення ресурсiв пiдприемства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

Посадовi особи пiдприємства непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.

Процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались.

Рiшення про випуск ЦП, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не приймалось.

Акцiї емiтента участi в бiржових та позабiржових торгах не прймали.




IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Загальнi збори є вищим органом Товариства.

Загальнi збори

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, в кiлькостi чотирьох осiб строком на три роки, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв Товариства. Склад Наглядової ради : -Голова Наглядової ради - Член Наглядової ради - Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Саранюк Сергiй Олександрович Член Наглядової ради - Ворона Олександр Валерiйович Член Наглядової ради Дишлева Iрина Олександрiвна

Правлiння товариства

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Правлiння є колективним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння обирається наглядовою радою акцiонерiв на термiн 5 рокiв. Склад Правлiння - Директор, Член правлiння, Член правлiння

Директор Гаврюшенко Володимир Iванович, Член правлiння Пустова Олеся Валерiївна, Член правлiння Блоха Ярослав Михайлович


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврюшенко Володимир Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Золотоношаагропостач", 00908649, СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу, з 2011 р. директор ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано Пять рокiв

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Головний бухгалтер - член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустова Олеся Валерiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Золотоношаагропостач", 00908649, СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер, з 2008 р. головний бухгалтер ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано Пять рокiв

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.


1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Сергiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля", З 2008 р. СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор. Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворона Олександр Валерiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля", СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дишлева Iрина Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Золотоноагропостач", 00908649, З 2008 р. ПрАТ "Золотоношаагропостач" начальник вiддiлу маркетингу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Золотоноагропостач", 00908649, директор ПрАТ "Золотоноагропостач"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Блоха Ярослав Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Будiвельник", 01352681, юрисконсульт ПрАТ "Будiвельник"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано Пять рокiв

9) Опис

Бере участь в засiданнях Правлiння. Вiдстоює iнтереси Товариства в судових органах в порядку самопредставництва юридичної особи. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович


0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова Олеся Валерiївна


0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович


262 039

31,7177

262 039

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович


58

0,007

58

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна


156 842

18,9845

156 842

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович


337 179

40,8128

337 179

0

Член правлiння

Блоха Ярослав Михайлович


0

0

0

0

Усього

756 118

91,522

756 118

0


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)


1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi, а також шукає новi шляхи для розвiтку. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.


2. Інформація про розвиток емітента

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу пiдприємства. Основним вид дiяльностi пiдприємства є надання в оренду власного нерухомого майна - офiсних примiщень.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство.

До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

Загальна лiквiднiсть Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами i розрахунками погасити за рахунок усiх мобiлiзованих активiв.

Товариство схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду

Товариство не може негайно погасити швидколiквiдними грошовими коштами свої поточнi зобов'язання. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.



4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги немає.


вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.


2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X


Дата проведення

25.04.2018

Кворум зборів

94,14

Опис

Обрання лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Золотоношаагропостач" за 2017 рiк, його затвердження та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк та його затвердження.

Звiт Ревiзора за 2017 рiк та його затвердження.

Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12. 2017 рiк.

Затвердження розподiлу збитку Товариства за 2017 рiк.

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання статуту товариства в новiй редакцiї. Визначення особи уповноваженої на внесення вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрi.

Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.


За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (зазначити)



Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (зазначити)



Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (зазначити)



Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні


У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства


Інше (зазначити)



У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента


Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

2


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

З питань аудиту


X

З питань призначень


X

З винагород


X

Інше (зазначити)



Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:


Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:


Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Саранюк Сергiй Олександрович

Голова Наглядової ради


X

Опис:


Ворона Олександр Валерiйович

Член Наглядової ради


X

Опис:


Дишлева Iрина Олександрiвна

Член Наглядової ради


X

Опис:



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (зазначити)


X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X


Інше (зазначити)



Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 3 засiдання, на яких приймались рiшення:

- про пiдготовку та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2018 р. (затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв);

- про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї,

- про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним; затвердження фiнансових показникiв рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв)




Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)



Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Правлiння є колективним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння обирається наглядовою радою товариства

без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової Ради;

вiдкривати рахунки в банкiвських установах;

пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

видавати накази та давати вказiвки працiвникам;

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Опис

Директор дiє вiд iменi Товариства в межах встановлених Статутом Товариства та законодавства. До компетенцiї Директора належать вирiшення усiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.


Примітки


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

так


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік


X

Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (зазначити)



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів


X

Інше (зазначити)



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента


№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Дишлева Iрина Олександрiвна

дв

18,9845

2

Саранюк Олександр Олександрович

дв

40,8128

3

Саранюк Сергiй Олександрович

дв

31,7177


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

826 160

46 404

Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає."

11.10.2014


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, генеральний директор. головний бухгалтер.

Посадовими особами органiв акцiонерного товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.



9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.

Посадовi особи органiв товариства на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора) або аудитора зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною.

Посадовi особи органiв Товариства повиннi розкривати iнформацiю про наявнiсть у них особистої заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно товариства (конфлiкту iнтересiв).



10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Виконана нами робота включає оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв, виконання процедур для отримання доказiв щодо вiдсутностi у звiтi з корпоративного управлiння суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора з урахуванням його розумiння характеру компанiї, подiї або операцiї, стосовно якої готувався звiт з корпоративного управлiння, та iнших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцiнку загального подання звiту з корпоративного управлiння. Ми перевiрили iнформацiю, викладену у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - Кодекс з корпоративного управлiння та iнформацiю про практику корпоративного управлiння; - Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управлiння, якщо такi мали мiсце; - Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Ми перевiрили та висловили свою думку стосовно iнформацiї, викладеної у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента. Завдання з надання впевненостi щодо фiнансової звiтностi ПрАТ за 2018 рiк аудитором не виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась. Висновок аудитора Iнформацiя, вiдображена у Звiтi про корпоративне управлiння розкрита достовiрно та в повному обсязi вiдповiдно до пунктiв 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач" дотрималось у всiх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Основнi вiдомостi про Аудитора

Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи ФОП Бортник Андрiй Юрiйович

Iдентифiкацiйний номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi 2819306017

Мiсцезнаходження м. Черкаси, вул. Грузиненка, 5/1

Данi про сертифiкат аудитора Сертифiкат Аудитора України, серiя А,

№ 004449

Данi про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4707, видане Аудиторською палатою України, рiшення № 348/2/3 вiд 27 липня 2017 р.

Мiсце проведення аудиту м. Черкаси, вул.. Смiлянська, 145

Аудиторський висновок видано 24 квiтня 2019 року



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)




VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні








Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Дишлева Iрина Олександрiвна

156 842

18,9845

156 842

0

Саранюк Олександр Олександрович

337 179

40,8128

337 179

0

Саранюк Сергiй Олександрович

262 039

31,7177

262 039

0

Усього

756 060

91,515

756 060

0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

14.04.2011

26/23/1/2011

UA4000117980

826 160

206 540

779 756

0

0

Опис:

Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 462,3

1 251

0

0

1 462,3

1 251

будівлі та споруди

731,3

986,2

0

0

731,3

986,2

машини та обладнання

591

226,4

0

0

591

226,4

транспортні засоби

140

38,4

0

0

140

38,4

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 462,3

1 251

0

0

1 462,3

1 251

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 74,2 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4844,0 тис. грн.

Знос основних засобiв - 3593,0 тис. грн.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

11 744,8

12 091,8

Статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням НКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 11744,8 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

15,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

10 084,8

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

10 100,7

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 10100,7 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "Алан-Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

25582859

Місцезнаходження

18036, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Смiлянська, 145

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286574

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0472651382

Факс

0472651382

Вид діяльності

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, дв р-н, Київ, Тропiнiна, 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.01.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ


Дата (рік, місяць, число)

2019.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, м.Золотоноша

за КОАТУУ

7110400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

46.71

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3, 0473752504


1. Баланс

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи




Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1462,3

1251

первісна вартість

1011

4811,2

4844

знос

1012

(3348,9)

(3593)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1462,3

1251

II. Оборотні активи




Запаси:

1100

1864,4

1879,6

у тому числі готова продукція

1103

1864,4

1863,2

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

9631,2

10517,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

446,7

908,6

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5,1

4,5

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

7374

7284,1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

19321,4

20594,5

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

20783,7

21845,5


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

206,5

206,5

Додатковий капітал

1410

1457

1457

Резервний капітал

1415

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

10349,3

10002,3

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

12091,8

11744,8

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання




Короткострокові кредити банків

1600

0

4691,3

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

8665,8

4748,4

розрахунками з бюджетом

1620

9,5

15,9

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

5,1

0

розрахунками з оплати праці

1630

6

15,5

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

5,5

629,6

Усього за розділом III

1695

8691,9

10100,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

20783,7

21845,5

Примітки: дв


2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2991,3

21632,7

Інші операційні доходи

2120

88,8

184

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

3080,1

21816,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1702,7)

(17866,5)

Інші операційні витрати

2180

(1724,4)

(2307,6)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(3427,1)

(20174,1)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-347

1642,6

Податок на прибуток

2300

(0)

(2427,2)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-347

-784,6

Примітки: дв


Керівник Гарюшенко Володимир Iванович


Головний бухгалтер Пустова Олеся Валерiївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Емiтента, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Гаврюшенко Володимир Iванович


XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

25.04.2018

26.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

25.04.2018

26.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ» (код за ЄДРПОУ 00908649)

Місцезнаходження: 19734 Черкаська обл.. Золотоніський р-н с. Нова Дмитрівка вул. Жашківська, 3.

Приватне акціонерне товариство «Золотоношаагропостач», далі по тексту – Товариство,повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2019року о 0900годині.Місце проведення: Черкаська обл. Золотоніський р-н с. Нова Дмитрівка вул. Жашківська, 3 2-й поверх, кімната № 8 актовий зал адміністративного приміщення ПрАТ «Золотоношаагропостач».

На момент складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість іменних акцій – 826 160 шт., кількість голосуючих акцій – 779 756 шт. Привілейовані акції не випускались. Процентні та безпроцентні облігації не випускались. Кількість акцій, що знаходяться на балансі ПрАТ - немає.


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії зборів, головита секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Пустової О.В., голоси при голосуванні лічити за принципом одна акція – один голос, обрати голову зборів: Ворону О.В., обрати секретаря зборів: Дишлеву І.О., затвердити наступний регламент та умови голосування:

Порядок прийняття рішень у порядку денному:

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

Проект рішення зборів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Золотоношаагропостач» за 2018 рік, його затвердження тазатвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення зборів:

3.1. Звіт Правління за 2018 рік – затвердити. Заходи не вживати та не затверджувати.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення зборів:

4.1. Визнати роботу Правління - «задовільною».

  1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік, його затвердження тазатвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення зборів:

5.1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік – затвердити.Заходи не вживати та не затверджувати.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення зборів:

6.1. Визнати роботу Наглядової ради - «доброю».

  1. Звіт Ревізора за 2018 рік, його затвердження тазатвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення зборів:

7.1. Звіт ревізора за 2018 рік – затвердити. Заходи не вживати та не затверджувати.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення зборів:

8.1. Визнати роботу ревізора - «доброю».

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12. 2018 рік.

Проект рішення зборів: Річний звіт із збитком 347 тис. грн. та баланс Товариства станом на 31.12. 2018 рік – затвердити.

10. Затвердження розподілу збитку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення зборів: Отриманий збиток за 2018 р. покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів, строку та порядку їх виплати.

Проект рішення зборів:Нарахування та виплату дивідендів не проводити.


Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 0815 до 0850 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

При реєстрації для участі у річних чергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів (фізичної особи) необхідно мати при собі паспорт та доручення на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного: em00908649.ab.ck.ua

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами та матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів товариства у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 19702 Черкаська обл.. Золотоніський р-н с.НоваДмитрівка вул. Жашківська, 3 адміністративне приміщення ПрАТ «Золотоношаагропостач»- бухгалтерія кімната № 5,а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведенняз 0815 до 0850 год..Також, за цією адресою, відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери товариства чи їх представники можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директорГаврюшенко Володимир Іванович тел.. (04737) 5-21-41.

Телефон для довідок: (04737) 5-21-41.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)


Найменуванняпоказника

Період

звітний

попередній

Усього активів

21845.5

20783,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1251.0

1462,3

Запаси

1879.6

1864,4

Сумарна дебіторська заборгованість

11430.8

10083,0

Гроші та їх еквіваленти

7284.1

7374,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-

-

Власний капітал

1536

1536

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

206.5

206,5

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

10100.7

8691,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-347

-784,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

826160

826160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

- 0,00042

- 0,00095


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Директор




Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)



23.04.2018


(дата)










Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00908649

4. Місцезнаходження

19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

0473752504, 0473752141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

78 Вiдомостi НКЦПФР


24.04.2018


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

23.04.2018


(адреса сторінки)


(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:


1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:


1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:


1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)


33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


34. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надавалась, так як види дiяльностi ПрАТ не пiдлягають лiцензуванню.


Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надавалась, так як ПрАТ не приймав участi в створеннi юридичних осiб.


Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.


Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють акцiонернi товариства.


Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.


Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.


Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.


Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.


В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.


В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.


Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.


Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.


Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.


Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.


Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.


Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.


Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.


Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.


Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.


Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.


Iнформацiя про ФОН не заповнюється.


Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.


Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.


Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.


Правила ФОН не заповнюється.


Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.


Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.


Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.


У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.


У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.


Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.


Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi


Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.


Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.


Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.


Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не розкривається. Рiшення не приймались.


Аудиторський висновок вiдсутнiй, в зв'язку з вiдсутнiстю прямої вимоги закону щодо перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства незалежним аудитором, вiдповiдно до статтi 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" та суттєвим здорожчанням аудиторських послуг.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 232212

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

206540

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

10. Органи управління підприємства

1) вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства 2) Наглядова рада Товариства;3) Директор Товариства;

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

351005

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

354789

6) Поточний рахунок

260070172437


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврюшенко Володимир Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу, з 2011 р. директор ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустова Олеся Валерiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер, з 2008 р. головний бухгалтер ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.05.2011, обрано Безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.


1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Сергiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор. Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворона Олександр Валерiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дишлева Iрина Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. ПрАТ "Золотоношаагропостач" начальник вiддiлу маркетингу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор ПрАТ "Золотоноагропостач"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович


0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова Олеся Валерiївна


0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович


262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович


58

0,007

58

0

0

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна


156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович


337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Усього

756 118

91,522

756 118

0

0

0



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні








Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Привілейовані іменніДишлева Iрина Олександрiвна

156 842

18,9845

156 842

0

Саранюк Олександр Олександрович

337 179

40,8128

337 179

0

Саранюк Сергiй Олександрович

262 039

31,7177

262 039

0

Усього

756 060

91,515

756 060

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X


Дата проведення

25.04.2017

Кворум зборів

94,14

Опис

Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту зборiв.

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Золотоношаагропостач" за 2016 рiк, його затвердження та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження.

Звiт Ревiзора за 2016 рiк та його затвердження. Затвердження рiчного звiту, аудиторського висновку та балансу Товариства на 31.12.2016 року.

Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.

Обрання членiв наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування та затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради Товариства.

Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк.

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора затвердженi. Шляхом кумулятивного голосування обрано членiв наглядової ради товариства. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 422

1 462,3

0

0

1 422

1 462,3

будівлі та споруди

712

731,3

0

0

712

731,3

машини та обладнання

449,4

591

0

0

449,4

591

транспортні засоби

260,6

140

0

0

260,6

140

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 422

1 462,3

0

0

1 422

1 462,3

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 року становить 68,8 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4811,2 тис. грн.

Знос основних засобiв - 3348,9 тис. грн.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

12 091,8

12 876,4

Статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням НКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 12091,8 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

9,5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

8 682,4

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

8 691,9

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 8391,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть)

д/н


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X



У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X


Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

д/н


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не скликались


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні


У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства


Інше (зазначити)



У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0


Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інше (запишіть)

дв

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцiнку не проводила


Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 2


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

д/н

д/н


Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:


Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

д/н


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)

д/н


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів


X

Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган


X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X


Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)

д/н


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

так


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

д/н


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так


З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/н


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/н


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/н


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

д/н


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні


У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н


Звіт про корпоративне управління


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ


Дата (рік, місяць, число)

2018.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, м.Золотоноша

за КОАТУУ

7110400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

46.71

Середня кількість працівників, осіб: 9

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3, 0473752504


1. Баланс

на 31.12.2017 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи




Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1422

1462,3

первісна вартість

1011

4539,2

4811,2

знос

1012

(3117,2)

(3348,9)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1422

1462,3

II. Оборотні активи




Запаси:

1100

12616,9

1864,4

у тому числі готова продукція

1103

12616,9

1864,4

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

5252

9631,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

3411

446,7

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2,6

5,1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

7421,2

7374

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

28703,7

19321,4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

30125,7

20783,7


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

206,5

206,5

Додатковий капітал

1410

1457

1457

Резервний капітал

1415

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

11133,9

10349,3

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

12876,4

12091,8

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання




Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

17217,2

8665,8

розрахунками з бюджетом

1620

19,3

9,5

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

3

5,1

розрахунками з оплати праці

1630

9,8

6

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

5,5

Усього за розділом III

1695

17249,3

8691,9

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

30125,7

20783,7

Примітки: дв


2. Звіт про фінансові результати

за 2017 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

21632,7

90700

Інші операційні доходи

2120

184

1163,1

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

21816,7

91863,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(17866,5)

(73181,4)

Інші операційні витрати

2180

(2307,6)

(6690,4)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(20174,1)

(79871,8)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

1642,6

11991,3

Податок на прибуток

2300

(2427,2)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-784,6

11991,3

Примітки: дв


Керівник Гарюшенко Володимир Iванович


Головний бухгалтер Пустова Олеся Валерiївна


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Директор

 

 

 

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)



М.П.


26.04.2018

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

4. Код за ЄДРПОУ

00908649

5. Міжміський код та телефон, факс

04737 52504 04737 52141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua



II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР



(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2018

припинено повноваження

директор

Гаврюшенко Володимир Iванович


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до дiючого Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Директора та членiв правлiння Товариства вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради.
Наглядова рада ПрАТ „Золотоношаагропостач” 25.04.2018 року прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: Припинити повноваження Директора ПрАТ „Золотоношаагропостач” Гаврюшенко Володимира Iвановича (особа не дала згоди на розголошення персональних даних) у зв’язку iз затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї вiд 25.04.2018 року та змiною одноособового Виконавчого органу Товариства на колегiальний, вiн володiє 0% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi директора три роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ „Будiвельник” вiд 17.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

25.04.2018

обрано

директор

Гаврюшенко Володимир Iванович


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до дiючого Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Директора та членiв правлiння Товариства вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради.
Наглядова рада ПрАТ „Золотоношаагропостач” 25.04.2018 року прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрати Директором Товариства строком на п'ять рокiв Гаврюшенко Володимира Iвановича (особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа, протягом останнiх п’яти рокiв : основне мiсце роботи – директор ПрАТ „Золотоношаагропостач”, по сумiсництву – керiвник пiдроздiлу СТОВ „Пальмiравiдгодiвля”.

25.04.2018

обрано

Член правлiння

Пустова Олеся Валерiївна


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до дiючого Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Директора та членiв правлiння Товариства вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради.
Наглядова рада ПрАТ „Золотоношаагропостач” 25.04.2018 року прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрати членом Правлiння строком на п'ять рокiв Пустову Олесю Валерiївну (особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа, протягом останнiх п’яти рокiв : основне мiсце роботи - головний бухгалтер СТОВ „Пальмiравiдгодiвля”, по сумiсництву – головний бухгалтер ПрАТ „Золотоношаагропостач”.

25.04.2018

обрано

Член правлiння

Блоха Ярослав Михайлович


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до дiючого Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Директора та членiв правлiння Товариства вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради.
Наглядова рада ПрАТ „Золотоношаагропостач” 25.04.2018 року прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрати членом Правлiння строком на п'ять рокiв Блоху Ярослава Михайловича (особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа, протягом останнiх п’яти рокiв: провiдного спецiалiста сектору взаємодiї з правоохоронними органами, оборонної, мобiлiзацiйної роботи апарату Золотонiської РДА; провiдного спецiалiста вiддiлу юридичного забезпечення апарату Золотонiської РДА; начальника вiддiлу юридичного забезпечення апарату Золотонiської РДА; провiдного юрисконсульта ДП „Златодар”; юрисконсульта ПрАТ „Продтовари”; юрисконсульта ПрАТ „Будiвельник”.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Директор

 

 

 

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)



М.П.


26.04.2018

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

4. Код за ЄДРПОУ

00908649

5. Міжміський код та телефон, факс

04737 52504 04737 52141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua



II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР



(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.04.2018

20000.00

20783.7

96.23

Зміст інформації:

25.04.2018 р. рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Золотоношаагропостач» (код за ЄДРПОУ 00908649) (надалi – Товариство) прийняли рiшення попередньо схвалити значнi правочини будь-якого характеру, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої звiтностi та визначити їх граничну сукупну вартiсть в розмiрi 20 млн. грн. та надати дозвiл директору Товариства за погодженням з наглядовою радою Товариства на пiдписання договорiв, що є предметом таких правочинiв.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017 р.) – 20 783,7 тис. грн..
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 96,23%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 779756 шт. (станом на 19.04.2018 р. – дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 777756 шт. Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» прийняття рiшення: 777756 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшень - 0.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ» (код за ЄДРПОУ 00908649)

Місцезнаходження: 19734 Черкаська обл.. Золотоніський р-н с. Нова Дмитрівка  вул. Жашківська, 3.

         Приватне акціонерне товариство «Золотоношаагропостач», далі по тексту – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 0900 годині. Місце проведення: Черкаська обл. Золотоніський р-н с. Нова Дмитрівка  вул. Жашківська, 3 2-й поверх, кімната № 8 актовий зал адміністративного приміщення ПрАТ «Золотоношаагропостач».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Пустової О.В., голоси при голосуванні лічити за принципом одна акція – один голос, обрати голову зборів: Ворону О.В., обрати секретаря зборів: Дишлеву І.О., затвердити наступний регламент та умови голосування:

-      збори провести без перерви;

-      час для доповіді директора – 10  хвилин;

-      обговорення виступу – до 5- хвилин для однієї особи;  

-      голосування проводити мандатом – відкрите голосування, з урахуванням кількості голосів.

-      обрання членів наглядової ради товариства провести шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня № 1 для кумулятивного голосування затвердженого наглядовою радою (протокол № 1 від 17.03.2017 р.)

-      запитання та пропозиції подавати в письмовій формі. 

Порядок прийняття рішень у порядку денному:

-      при кумулятивному голосуванні з обрання членів наглядової ради, обраними до її складу вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами;

-      з інших питань порядку денного рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосує проста більшість голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

2.     Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

Проект рішення зборів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Золотоношаагропостач» за 2016 рік, його затвердження та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення зборів: Звіт директора за 2016 рік та,  основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік відповідно до статуту Товариства, – затвердити. Визнати роботу директора «доброю».

  1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік – затвердити.

  1. Звіт Ревізора за 2016 рік та його затвердження. Затвердження річного звіту, аудиторського висновку та балансу Товариства станом на 31.12. 2016 рік.

Проект рішення зборів: Звіт ревізора  за 2016 рік – затвердити. Річний звіт із прибутком 11991,3 тис. грн. та баланс Товариства станом на 31.12. 2016 рік – затвердити. Аудиторський висновок Товариства – затвердити.

  1. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення зборів:  у зв’язку зі  спливом строку повноважень, припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «Золотоношаагропостач»: Саранюк С.О., Дишлева І.О., Ворона О.В..

  1. Обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами наглядової ради товариства, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити директора Товариства Гаврюшенка В.І. на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства.

  1. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток за 2016 р. направити на розвиток.

9.     Прийняття рішення про виплату дивідендів, строку та порядку їх виплати.

Проект рішення зборів: Не виплачувати дивіденди.

  1. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проект рішення зборів: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо ринкова вартість майна, що є предметом правочину 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої звітності та надати дозвіл директору Товариства за погодженням з наглядовою радою Товариства на підписання договорів, що є предметом таких правочинів.

 

               Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 0815 до 0850 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2017 року.  Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

              Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами та матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства  у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 19702 Черкаська обл.. м.Золотоноша вул.. Жашківська, 3  адміністративне приміщення ПрАТ «Золотоношаагропостач»  - бухгалтерія,  а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Також, за цією адресою, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

              Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор Гаврюшенко Володимир Іванович. Телефон для довідок: (04737) 5-21-41.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  підприємства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

30125,7

88630,0

Основні засоби

1422,0

1591,7

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12616,9

72526,1

Сумарна дебіторська заборгованість

3413,6

14432,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

7421,2

79,9

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

1536

1536

Статутний капітал

206,5

206,5

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

17249,3

87744,9

Чистий прибуток (збиток)

+11991,3

+145,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

826160

826160

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду   (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність  працівників на кінець періоду (осіб)

10

10

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 

 

Директор Гаврюшенко Володимир Іванович.      

                                                                                       

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

26.04.2013

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00908649

1.4. Місцезнаходження емітента

19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0473752504, 0473752141

1.6. Електронна поштова адреса емітента

em00908649@ab.ck.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

28.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань не заповнюються -ПрАТ не належать до будь-яких об'єднань.

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють вiдкритi акцiонернi товариства.

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.

Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.

Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.

Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.

Iнформацiя про ФОН не заповнюється.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.

Правила ФОН не заповнюється.

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Золотоношаагропостач"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

19734

3.1.5. Область, район

Черкаська обл. Золотонiський р-н

3.1.6. Населений пункт

Нова Дмитрiвка

3.1.7. Вулиця, будинок

Жашкiвська, 3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 232212

3.2.2. Дата державної реєстрації

10.11.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Золотонiська РДА

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

206 540

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

206 540

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧФ ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26009259333

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

3.3.5. МФО банку

354789

3.3.6. Поточний рахунок

260070172437

3.4. Основні види діяльності

46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Агропромислова асоцiацiя"Аграрник".

Місцезнаходження об'єднання: Жашкiвська, 3, с.Нова Дмитрiвка, Золотонiський р-н, Черкаська обл., 19734.

Сприяння розвитку агропромислового комплексу

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврюшенко Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу

6.1.8. Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Винагорода - 15238,57 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустова Олеся Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1975

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер

6.1.8. Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Розмiр виплаченої заробiтньої плати - 10489,23 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Сергiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 3 399079 26.12.1997 Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1974

6.1.5. Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор

6.1.8. Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворона Олександр Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1978

6.1.5. Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер

6.1.8. Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дишлева Iрина Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1978

6.1.5. Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Золотоношаагропостач" вiддiл маркетингу

6.1.8. Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Олександр Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1945

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор товариства

6.1.8. Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова Олеся Валерiївна

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 3 399079 26.12.1997 Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

13.10.2000

262 039

31,717

262 039

0

0

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

02.04.2001

58

0,007

58

0

0

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

13.10.2000

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

13.10.2000

337 179

40,812

337 179

0

0

0

Усього

756 118

91,5205

756 118

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Дишлева Iрина Олександрiвна

13.10.2000

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Саранюк Олександр Олександрович

13.10.2000

337 179

40,812

337 179

0

0

0

Саранюк Сергiй Олександрович

13.10.2000

262 039

31,717

262 039

0

0

0

Усього

756 060

91,5135

756 060

0

0

0

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2012

Кворум зборів

94,13

Опис

1. Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту зборiв.

2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ <Золотоношаагропостач> за 2011 рiк та його затвердження.

3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк та його затвердження.

4. Звiт Ревiзора за 2011 рiк та його затвердження.

5. Затвердження рiчного звiту, аудиторського висновку та балансу Товариства за 2011 рiк.

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, покриття збитку Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

8. Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.

Голосували по всiх питаннях <за> - одноголосно.

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

761,9

748,3

0

0

761,9

748,3

будівлі та споруди

651,7

739,1

0

0

651,7

739,1

машини та обладнання

78,5

0

0

0

78,5

0

транспортні засоби

21

9,2

0

0

21

9,2

інші

10,7

0

0

0

10,7

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

761,9

748,3

0

0

761,9

748,3

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 761,9 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 748,3 тис.

грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 76,99 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 3251,4 тис. грн.

Знос основних засобiв - 2503,1 тис. грн.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

951,8

1 141,6

Статутний капітал (тис.грн.)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 951,8 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

255,7

X

X

Усього зобов'язань

X

258,1

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 258,1 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

ні

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

КОДИ

Дата

01.01.2013

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, с.Нова Дмитрiвка

за КОАТУУ

7121587801

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

234

Орган державного управління

за КОДУ

6024

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.21.1

Середня кількість працівників: 2

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

1. Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

761,9

748,3

первісна вартість

031

3307,4

3251,4

знос

032

( 2545,5 )

( 2503,1 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

761,9

748,3

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

212,6

122,8

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

442,8

335,6

первісна вартість

161

442,8

335,6

резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

4,3

2,6

у тому числі в касі

231

0

2

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

1,1

0,6

Усього за розділом II

260

660,8

461,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1422,7

1209,9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

206,5

206,5

Додатковий вкладений капітал

320

1457

1457

Резервний капітал

340

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-600,9

-790,7

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1141,6

951,8

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

274,6

254,7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

3,3

2,4

зі страхування

570

1,2

0,5

з оплати праці*

580

2

0,5

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

0

Усього за розділом IV

620

281,1

258,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1422,7

1209,9

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на iх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Нарахування зносу основних засобiв проводилось по податковому облiку методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишковоi вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду, що також вiдповiдае вимогам П(с) БО №7.

 

Керівник Гаврюшенко В.I.

 

Головний бухгалтер Пустова О.В.

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

236,4

372,4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 41,1 )

( 91,6 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

195,3

280,8

Інші операційні доходи

040

0

184,3

Інші доходи

050

5

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

200,3

465,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 114,4 )

( 755,1 )

Інші операційні витрати

090

( 275,7 )

( 31,2 )

у тому числі:

091

0

0

092

0

0

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 390,1 )

( 786,3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-189,8

-321,2

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-189,8

-321,2

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.

Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

 

Керівник Гаврюшенко В.I.

 

Головний бухгалтер Пустова О.В.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )

про фiнансову звiтнiсть

ПрАТ "Золотоношаагропостач"

станом на 01.01.2013.року

с. Нова Дмитрiвка 26 березня 2013 року

Даний аудиторський висновок щодо фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства "Золотоношаагропостач" за 2012 рiк призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу приватного акцiонерного товариства "Золотоношаагропостач" .

Основнi вiдомостi про емiтента цiнних паперiв.

Повна назва Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

Скорочена назва ПрАТ"Золотоношаагропостач"

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 00908649

Мiсцезнаходження юридичної особи за КОАТУУ

19734 Черкаська обл.,

Золотонiський р-н,

с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська,3

Номер свiдоцтва емiтента про державну реєстрацiю, дата державної реєстрацiї А01 № 232212 , вiд 10 листопада 1995р.

Державний орган реєстрацiї:

Золотонiська райдержадмiнiстрацiя

Керiвник 2203608810 Гаврюшенко Володимир Iванович

Органiзацiйно правова форма 230 Акцiонерне товариство

Телефон (04737) 52141

Основний вид дiяльностi - Оптова торгiвля паливом код 46.7

Кiлькiсть акцiонерiв , фiзичних осiб та їх частка в статутному фондi 36 акцiонерiв,

100%

Засновники товариства Засновником товариства є РВ ФДМ України по Черкаськiй обл.. Державної частки в статутному фондi товариства немає.

Чисельнiсть працiвникiв 2

Обсяг аудиторської перевiрки.

 

Аудит повного пакету фiнансової звiтностi здiйснювався вiдповiдно до вимог Закону України " Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006 року №140-V, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що є обов'язковими для застосування суб'єктами аудиторської дiяльностi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2006 року №168/7. При написаннi аудиторського висновку також були використанi вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011 року №1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за №1358/20096.

У ходi аудиторської перевiрки були перевiренi:

Баланс Ф.№1-м станом на 31.12.2012 року,

звiт про фiнансовi результати Ф.№2-м за 2012 рiк.

Головна книга пiдприємства за 2012 рiк;

Облiковi бухгалтерськi регiстри, журнали-ордери за 2012 рiк;

Вiдомостi аналiтичного облiку; iнвентарнi описи;

Установчi документи зi змiнами та доповненнями;

Вибiрково первиннi документи за 2012 рiк.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв є вимоги Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV, iз змiнами та доповненнями, та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, якi визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.

Управлiнський персонал акцiонерного товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть вiд 16.07.1999 року та до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора.

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв якостi аудиту, огляду iншого надання впевненостi у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту № 700,705, якi вимагають,щоб ми виконали етичнi вимоги, спланували i провели аудит та отримали розумну впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок i викривлень. Розмiр суттєвостi з замовником не обговорювався i оцiнка суттєвостi визначалася на пiдставi професiонального судження аудитора,враховуючи МСА 330.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур,якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

Аудитор керувався законодавчими актами України у сферi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi. Перевiрка здiйснена згiдно вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту,зокрема стандартiв аудиту 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ,705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора, 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" МСА240" Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi",та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.

Висловлення думки щодо фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосується пiдготовки аудиторського висновку.

Нами,незалежною аудиторською фiрмою " Салге-аудит " проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства: баланс (форма1) станом на 31 грудня 2012 р, звiту про фiнансовi результати (форма2) за 2012р. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть цiєї iнформацiї несе керiвництво АТ.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.

Ми не могли спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних активiв та запасiв,оскiльки iнвентаризацiя майна передувала проведенню складання аудиторського висновку. Нашi висновки формувалися на пiдставi даних iнвентаризацiй активiв станом на 31.12.2012 року i даних бухгалтерського облiку товариства.

Товариством надано вся iнформацiя для висловлення думки в частинi обмеження обсягу роботи аудитора,щодо облiкової полiтики,методу її застосування i розкриття,вiдповiдностi застосування нацiональних положень(стандартiв), використання припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента та iнших фактiв i обставин, за виключенням присутностi аудитора при iнвентаризацiї активiв, що дає пiдставу на надання умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року.

На нашу думку фiнансова звiтнiсть, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв (якби аудитор був присутнiй пiд час проведення iнвентаризацiї необоротних активiв) справедливо та достовiрно вiдображає фiнансовий стан акцiонерного товариства станом на 31 грудня 2012 рiк та результати його дiяльностi за 2012 рiк, що закiнчився на цю дату, згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi, яка визначає принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV, iз змiнами та доповненнями, та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i iншим вимогам чинного законодавства та прийнятою товариством облiковою полiтикою.

Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки

Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов'язань. Що є обмеженням обсягу роботи, у зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

Умовно позитивна думки.

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також статтi 40 Закону України "Про цiннi папери".

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв України.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2012р. за результатами операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки" отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi приватного акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р.

Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

В ходi перевiрки аудитором не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв Приватне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" аудитор висловлює думку щодо iншої допомiжної iнформацiї:

Застосовуючи при перевiрцi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

Висновки щодо вимог законодавчих та нормативних актiв дiяльностi товариства

Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Застосуємо методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".

Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ "Золотоношаагропостач " проводиться за формулою:

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Забезпечення -Поточнi зобов"язання.

Чистi активи акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять 951,8 тис. грн.(748,3 тис.грн.+461,6 тис.грн. -258,1 тис.грн.), отже величина чистих активiв бiльша на 745,3 тис .грн. за величину статутного капiталу.

Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" а також згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 20.10.2011р. №1482 була проведена перевiрка щодо корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України" Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.

Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")

Виконання значних правочинiв

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному перiодi не вiдбувалися.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi Товариства", загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi положення "Про правлiння", "Про наглядову раду", "Про ревiзiйну комiсiю". Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайських дiй

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.

Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.

Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.

Бухгалтерський облiк в Товариствi в перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 №996-ХIУ, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.99 року № 291 та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених МФУ України.

На пiдприємствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку.

Станом на 31.12.2012 року вартiсть активiв Товариства в порiвняннi з даними на початок року зменшилась на 212,8 тис. грн., та складає 1209,0 тис. грн., з них:

- необоротнi активи-748,3 тис. грн.,

- оборотнi активи -461,6 тис. грн.

Необоротнi активи в свою чергу складаються з залишкової вартостi основних засобiв -748,3тис. грн.

На кiнець звiтного перiоду придбання основних засобiв не було.

Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 3251,4тис.грн.

В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10"Основнi засоби" вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7"Основнi засоби".

Переоцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилась.

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству.

Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв , передбачених Податковим Кодексом України статтею 141.1.5 .

Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв за 2012 рiк становить тис.грн.

Оборотнi активи товариства складаються з запасiв, дебiторської заборгованостi та грошових коштiв.

Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року становлять 122,8 тис.грн. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдають чинному законодавству, та П(С)БО ''Запаси'' №9. Облiк ведеться по видах продукцiї, матерiалiв, палива, запасних частин. Всi товарно-матерiальнi цiнностi закрiпленi за матерiально-вiдповiдальними особами. У бухгалтерському облiку запаси на дату балансу вiдображенi згiдно з пунктом 24 П(С)БО 9 за первiсною вартiстю.

Уцiнки або дооцiнки запасiв протягом року не було.

Облiк витрат ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО№16"Витрати". Перелiк i склад статей витрат вiдповiдають вимогам п.10 та п.11П(С)БО16 .

Аналiтичний облiк витрат вiдповiдає даним синтетичного облiку.

Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець року вiдсутнi.

Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО10"Дебiторська заборгованiсть".

Згiдно з критерiями вищезгаданого П(С)БО товариство класифiкувало дебiторську заборгованiсть до поточної.

Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.12 року становить 335,6 тис. грн.

Протягом звiтного перiоду товариство не формувало резерву сумнiвних боргiв.

Протягом звiтного перiоду товариство не списувало безнадiйну дебiторську заборгованiсть.

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2012 рiк встановлений i додержувався. Залишок грошових коштiв в касi товариства станом на 31.12.2012 року -2,0 тис. грн...

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012р-0,6 тис. грн..

Аналiтичний облiк операцiй по розрахунковому i iншим рахункам товариства ведеться згiдно виписок банка, вiдповiдає даним журналiв - ордерiв, головної книги.

На нашу думку , облiк активiв правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв, на яких облiковуються активи товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2012 року, у вiдповiдностi з критерiям визнання їх активами згiдно з п.10П(С)БО№2 "Баланс".

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами зобов'язань вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.

Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО№11"Зобов"язання". В порiвняннi з початком року сума кредиторської заборгованостi зменшилась на 23,0 тис.грн.

Станом на 31.12.12 року поточнi зобов"язання становлять 258,1 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi в сумi 254,7 тис.грн., поточнi забов`язання за розрахунками з бюджетом -2,4 тис. грн.., поточнi забов`язання за розрахунками зi страхування в сумi 0,5 тис.грн. та поточна заборгованiсть з оплати працi-0,5тис. грн...

Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення.

Заробiтна плата товариством нараховувалася згiдно дiючих ставок та у вiдповiдностi з штатним розписом. Розрахунки по вiдрахуванню i нарахуванню на зарплату проводились вiдповiдно з дiючими нормативними документами. Розрахунки з пiдзвiтними особами проводилися у встановленому порядку згiдно дiючого законодавства.

Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося .

На нашу думку, облiк зобов'язань правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов"язання товариства в роцi, який закiнчився 31.12.2011 року, вiдображенi в балансi зобов"язання облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО№11"Зобов"язання".

Висловлювання думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

Згiдно наказу ФДМУ по Черкаськiй областi № 289-АТ вiд26.10.95р. було створено ВАТ "Золотоношаагропостач". Пiльговий продаж акцiй проводився згiдно з Положенням про застосування способiв приватизацiї майна державних пiдприємств роздiл 5 (затверджено ФДМУ №56 вiд 04.02.93.),змiнами та доповненнями до Положення №342 вiд 29.03.95р. i планом приватизацiї ВАТ " Золотоношаагропостач ".Була проведена безоплатна передача пакету акцiй членам трудового колективу та пiльгового розмiщення серед працiвникiв та продажу на аукцiонах. Випуск акцiй зареєстровано Черкаським тер управлiнням ДКЦПФР за №125/23/1/98 03 серпня 1998р. Форма випуску акцiй -документарна. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.03.2011 року переведено форму iснування акцiй iз документарної у без документарну форму iснування i Черкаським тер управлiнням ДКЦПФР видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску 26/23/1/2011 вiд 14.04.11р .

Станом на 31.12.2012 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилася на 189,8 тис.грн. за рахунок одержання товариством в 2012 роцi збитку 189,8 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2012 року власний капiтал товариства має таку структуру:

- статутний капiтал -206,5 тис. грн.;

- додатковий капiтал-1457,0 тис.грн.;

- резервний капiтал-79,0 тис. грн..

-непокритий збиток-790,7 тис. грн..

На чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Золотоношаагропостач " було прийняте рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Золотоношаагропостач" на Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"(протокол №1вiд 16.03.2011року).

Статут в новiй редакцiї ПрАТ"Золотоношаагропостач" зареєстровано державним реєстратором Золотонiської райдержадмiнiстрацiї 24.03.2011 року за №.10051050006000059.

1. Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач" є правонаступником державного пiдприємства "Золотоношаагропостач" та зареєстроване 10 листопада 1995р за реєстрацiйним А 01 №232212 Золотонiською райдержадмiнiстрацiєю.

2. Розмiр статутного капiталу Товариства в порiвняннi з 2011 роком не змiнювався i становить на 01.01.2013 р. - 206,5 тис. грн..

3. Неоплачений капiтал складає;0,0 тис. грн..

4. Вилучений капiтал складає:0,0 тис.грн.

5. Склад i структура статутного капiталу:

а) кiлькiсть i вид акцiй 826160штук, простi iменнi;

б) номiнальна вартiсть - 0,25 гривнi;

в) додатковий випуск акцiй - не проводився, емiсiйний доход не створювався .

Додатковий капiтал складає станом на 01.01.2013р.-1457,0 тис. грн.

Акцiї товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi,

В зв'язку з змiною типу та найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Золотоношаагропостач" на Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач ", Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане СВIДОЦТВО про реєстрацiю випуску акцiй приватним акцiонерним товариством "Золотоношаагропостач" на суму 206,5 тис.грн. номiнальною вартiсю 0,25 грн.. Форма iснування - без документарна, 826160 штук. Реєстрацiйний №26 /23/1/211.Дата реєстрацiї: 14 квiтня 2011 року.

Згiдно Статуту товариства:

-статутний капiтал товариства становить 206,5 тис.грн,

-статутний капiтал роздiлений на 826160 штук простих iменних акцiй,

-акцiї товариства iснують в бездокументарнiй формi.

Статутний капiтал приватного акцiонерного товариства "Золотоношаагропостач" станом на 31 грудня 2012 року складає 206,5 тис. грн , в облiку та звiтностi вiдображений правильно i повнiстю перенесений до статтi Статутний капiтал. Порядок ведення аналiтичного облiку по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснюється згiдно Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу , зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй " №291 вiд 30.11.99 року.

Iнших видiв цiнних паперiв Товариство не випускало.

Зберiгачем, у якого товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, являється ТОВ "АЛАН_РЕЄСТР", код ЄДРПОУ 25582859, мiсцезнаходження:18000, м.Черкаси, вул. Смiлянська,145.

Пiдтвердження права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого у зберiгача цiнних паперiв.

На рахунку 42 "Додатковий капiтал", на субрахунку 423 "Дооцiнка активiв" облiковується сума iндексацiї балансової вартостi майна 1457,0 тис.грн., яка виникла в попереднiх звiтних перiодах, в порiвняннi з початком року ця сума залишилася без змiн.

На нашу думку, облiк власного капiталу правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковується власний капiтал товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2012 року, вiдображений в балансi капiтал облiковується i оцiнюється товариством у вiдповiдностi з критерiями визнання їх власним капiталом згiдно з П(С)БО№2 "Баланс", до П(С)БО №5 "Звiт про власний капiтал".

Висловлювання думки щодо розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку товариства вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Облiк нерозподiлених прибуткiв або непокритих збиткiв,а також прибутку використаного в поточному роцi товариство здiйснювало згiдно Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй за №291 вiд 30.11.99р. на рахунку 44"Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки).

Товарно матерiальнi цiнностi та послуги реалiзовуються по договорним цiнам. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по цiнi придбання.

Облiк реалiзацiї на пiдприємствi вiвся на протязi року у вiдповiдностi до чинного законодавства.

Собiвартiсть вiд реалiзацї продукцiї визначається товариством згiдно обраної облiкової полiтики та П(С)БО № 16 "Витрати". Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з виробничої собiвартостi тiєї продукцiї, що була реалiзована за звiтний перiод, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних витрат.

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) визначається i вiдображається у бухгалтерському облiку згiдно вимог П (С) БО № 15 "Доходи" .

При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги П(С)БО №15 "Дохiд" i П(С)БО №16 "Витрати", принцип вiдповiдностi доходiв та витрат.

Прибуток за звiтний перiод визначено вiрно, данi "Звiту про фiнансовi результати" як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку та вiдповiдають вимогам П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" i П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати".

Доходи товариства:

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в 2012 роцi становить 236,4тис. грн..

Непрямi податки та iншi вирахування з доходу -41,1 тис. грн..

Разом чистi доходи: 195,3 тис.грн.

Витрати товариства:

В 2012 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов'язанi з господарською дiяльнiстю:

-собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв,робiт,послуг- 114,4тис.грн.,

- iншi операцiйнi витрати- 275,7тис.грн.

Разом витрати : 390,1 тис. грн.

Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi.

Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2012 р. збиток товариства складає 189,8 тис. грн.

Розкриття особливої iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року,

якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

До особливої iнформацiї про емiтента за 2012 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

-рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося;

-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;

-факти лiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;

-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,

- порушення справи про банкрутство, iншi передбаченi вимоги дiючим законодавством про особливу iнформацiю про емiтента не мали мiсця i на загальнi збори не виносилися

-на протязi звiтного перiоду в товариствi не було змiн складу посадових осiб емiтента.

Вище перерахованi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року в товариствi, на думку аудитора не можуть в подальшому вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента.

Вчинення значних право чинiв на протязi звiтного року проводилися в розмiрах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства i пiдтвердженi наглядовою радою вiдповiдно до Статуту товариства.

Стан корпоративного управлiння,у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" i суттєвих порушень при аудиторськiй перевiрцi не виявлено.

Пiд час планування та проведення процедур аудиту i звiтування ми оцiнили ризик iснування суттєвих перекручень у фiнансовiй звiтностi пiдприємства, якi могли б бути результатом звичайних помилок або наслiдком шахрайства у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора за розгляд шахрайства пiд час аудиту фiнансових звiтiв".

Суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства з участю управлiнського персоналу та працiвникiв не виявлено в процесi аудиторської перевiрки.

Обов'язки з попередження та виявлення фактiв шахрайства та помилок покладається на керiвництво пiдприємства i здiйснюється шляхом впровадження та безперервної роботи ефективних систем бухгалтерського облiку i системи внутрiшнього контролю.

Фiнансовий стан

Для характеристики фiнансового стану пiдприємства, використання

власних i залучених коштiв застосованi показники: балансу Ф.1.2012 р.

фiнансовi результати та їх використання Ф.2 за 2012 р. , та iншi показники стандартної фiнансової звiтностi за 2012 рiк i iншi данi оперативного облiку емiтента, якi необхiднi для реальної оцiнки майнового i фiнансового стану пiдприємства .

Джерелами власних коштiв пiдприємства на 01.01.2013 року є:

1. Статутний капiтал, розмiр якого становить 206,5 тис. грн.

2. Iнший додатковий капiтал розмiром 1457,0 тис. грн.

3 .Резервний капiтал , розмiр якого становить 79,0 тис. грн

Власний капiтал товариства зменшився в порiвняннi з минулим роком на 189,8тис. грн..

За рiк активи пiдприємства зменшились на 212,8 тис. грн.,в порiвняннi

з початку року. Оборотний капiтал пiдприємства зменшився за рiк

на 199,2 тис. грн.

Показники платоспроможностi i фiнансової стiйкостi пiдприємства

характеризується слiдуючими показниками:

I Аналiз показникiв лiквiдностi

Коефiцiєнт покриття - це найзагальнiший показник лiквiдностi.

Вiн характеризує спiввiдношення мiж усiма поточними активами i

короткостроковими зобов'язаннями, тобто достатнiсть оборотних коштiв

для погашення боргiв протягом року.

На початку 2012 р. 2,35

На кiнець 2012 р. 1,79

Це означає , що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань припадає вiдповiдно 2,35 та 1,79 грошових одиниць оборотних коштiв. Свiтовий досвiд показує, що значення показника є оптимальне > 1.

1. Коефiцiєнт лiквiдностi є додатковим частковим показником до коефiцiєнту покриття.

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi

На початок 2012р. - 1,59

На кiнець 2012р. - 1,31

Iмовiрнiсть погашення короткострокових зобов'язань тим бiльше , чим вище значення цього коефiцiєнта. У свiтовiй практицi прийнято вважати, що воно повинно бути 0,6 - 0,8.

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, або грошової платоспроможностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства погасити свою заборгованiсть.

На початок 2012р. - 0,015

На кiнець 2012р. - 0,01

Оптимальне значення цього коефiцiєнту >0.

4. Чистий оборотний капiтал - його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.

На початок 2012р. - 379,7

На кiнець 2012р. - 203,5 Нормативне значення >0.

Аналiз платоспроможностi пiдприємства.

1. Коефiцiєнт платоспроможностi ( автономiї).

На початок 2012р. - 0,80

На кiнець 2012р. - 0,79. При нормативi бiльш 0,5

Заборгованiсть не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування.

2.Коефiцiєнт фiнансування.

На початок 2012р. - 0,25

На кiнець 2012р. - 0,27 При нормативi менш як 1,0.

3.Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами.

На початок 2012р.- 1,35

На кiнець 2012р. - 0,79 Нормативне значення >0,1

4.Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу.

НА початок 2012р. - 0,33

На кiнець 2012р. - 0,21

Даний коефiцiєнт показує ,яка частка власного капiталу вкладена в оборотнi засоби а, яка - капiталiзована. Нормативне значення > 0.

Аналiз перспектив розвитку товариства показав ,що господарству потрiбно покращувати фiнансово-господарський стан за рахунок розвитку виробництва ,активiзацiї iнших видiв дiяльностi, передбачених статутом, мобiлiзацiї своїх засобiв в розрахунках з дебiторами.

За наслiдками проведеного аналiзу фiнансового стану аудиторська фiрма прийшла до висновку, що в цiлому фiнансове становище ПрАТ ''Золотоношаагропостач '' задовiльне.

Подiї пiсля дати балансу .

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

Загальний висновок.

На думку аудитора фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства "Золотоношаагропостач" станом на 31 грудня 2012 року складенi вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО України, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про гоподарсько - фiнансову дiяльнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України, мiстять наявнiсть ознак безперервностi в дiяльностi товариства та вiдповiднiсть вартостi чистих активiв законодавчим вимогам для ведення господарської дiяльностi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повна назва: Приватна аудиторська фiрма "Салге-аудит"

Код ЄДРПОУ 30146690

Мiсцезнаходження: 19911 с. Комiнтерн Чорнобаївський район , Черкаська область

Керiвник Самофал Людмила Григорiвна

Телефон : 0977522268

Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Чорнобаївською райдержадмiнiстрацiєю 23.04.1999р №10191200000000136

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

№2089 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року

Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора -Серiя "А"

№ 003672, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26 лютого 1999 року за № 75 термiн дiї - до 26 лютого 2018 року.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.

Аудиторська перевiрка проводилась з згiдно договору №6 вiд 19 березня 2013 року з 19 березня 2013року по 27 березня 2013 року. Мiсце проведення: 19734 Черкаська обл,Золотонiський район , с. Нова Дмитрiвка, вул.. Жашкiвська,3 ПрАТ "Золотоношаагропостач".

Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту.

Незалежний аудитор Самофал Людмила Григорiвна

Сертифiкат серiї "А" N 003672 вiд 26 1999року.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

4. Код за ЄДРПОУ

00908649

5. Міжміський код та телефон, факс

04737 52504 04737 52141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

73 Бюлетень. Цiннi папери України

18.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

16.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

31.7177

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 15.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - припинити повноваження Голови Наглядової ради Саранюка Сергiя Олександровича (особа не дала згоди на розголошення персональних даних), володiє 31,7177% статутного капiталу емiтента. Перебував на посадi Голови Наглядової ради 3 роки.

15.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

18.9845

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 15.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - припинити повноваження члена Наглядової ради Дишлевої Iрини Олександрiвни, (особа не дала згоди на розголошення персональних даних), володiє 18,9845% статутного капiталу емiтента. Перебувалана посадi члена Наглядової ради 3 роки.

15.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

0.0071

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 15.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - припинити повноваження члена Наглядової ради Ворони Олександра Валерiйовича (особа не дала згоди на розголошення персональних даних), володiє 0,0071% статутного капiталу емiтента. Перебував на посадi члена Наглядової ради 3 роки.

15.04.2014

обрано

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

31.7177

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 15.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - обрати членом Наглядової ради Саранюка Сергiя Олександровича(особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Окрiм того, зазначаємо, що вiдповiдно до протоколу №1 засiдання Наглядової ради вiд 15.04.2014 р. його обрано Головою Наглядової ради. Призначено на 3 роки. Володiє 31,7177% статутного капiталу емiтента. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: СТОВ «Пальмiравiдгодiвля» - директор, фiнансовий директор, голова Наглядової ради з 03.03.2003р. по 27.02.2012 р, СТОВ «Шрамкiвський МТК» - голова Наглядової ради з 28.02.2012 по даний час.

15.04.2014

обрано

член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

18.9845

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 15.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - обрати членом Наглядової ради Дишлеву Iрину Олександрiвну(особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Призначено на 3 роки. Володiє 18,9845% статутного капiталу емiтента. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: СТОВ «Богданiвське», начальник контрольно-юридичної служби з 20.11.2010 р. по даний час.

15.04.2014

обрано

член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

0.0071

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 15.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - обрати членом Наглядової ради Ворону Олександра Валерiйовича(особа не дала згоди на розголошення персональних даних). Призначено на 3 роки. Володiє 0,0071% статутного капiталу емiтента. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: СТОВ «Компанiя «Золотонiський аграрний союз»» з 01.07.2010 р. по даний час, директор.

 

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

28.04.2014

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00908649

4. Місцезнаходження

19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

0473752504, 0473752141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цiннi папери України

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

28.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надавалась, так як види дiяльностi ПАТ не пiдлягають лiцензуванню.

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надавалась, так як ПАТ не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють акцiонернi товариства.

 

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.

 

Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.

 

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.

 

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.

 

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.

 

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.

 

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.

 

Iнформацiя про ФОН не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.

 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.

 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.

 

Правила ФОН не заповнюється.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 232212

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

206540

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧФ ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009259333

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

354789

6) Поточний рахунок

260070172437

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврюшенко Володимир Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6) Стаж роботи (років)

3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу, з 2011 р. директор ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.03.2011, обрано Пять рокiв

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустова Олеся Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер, з 2008 р. головний бухгалтер ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

04.05.2011, обрано Безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.

 

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Сергiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор. Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2010, обрано Пять рокiв

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворона Олександр Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2010, обрано Пять рокiв

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дишлева Iрина Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. ПрАТ "Золотоношаагропостач" начальник вiддiлу маркетингу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2010, обрано Пять рокiв

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Олександр Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор ПрАТ "Золотоноагропостач"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.03.2011, обрано Пять рокiв

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова Олеся Валерiївна

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

58

0,0071

58

0

0

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Усього

756 118

91,5221

756 118

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Усього

756 060

91,515

756 060

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

29.03.2013

Кворум зборів

94,134

Опис

Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту зборiв.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Золотоношаагропостач" за 2012 рiк та його затвердження.

Звiт Наглядової ради за 2012 рiк та його затвердження.

Звiт Ревiзора за 2012 рiк та його затвердження.

Затвердження рiчного звiту, аудиторського висновку та балансу Товариства за 2012 рiк.

Обрання директора Товариства.

Затвердження порядку розподiлу прибутку, покриття збитку Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.

Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

745,5

665,1

0

0

745,5

665,1

будівлі та споруди

739,1

604,3

0

0

739,1

604,3

машини та обладнання

0

42,5

0

0

0

42,5

транспортні засоби

6,4

0

0

0

6,4

0

інші

0

18,3

0

0

0

18,3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

745,5

665,1

0

0

745,5

665,1

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 79,49 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 3243,1 тис. грн.

Знос основних засобiв - 2578 тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

860,9

949

Статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 860,9 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1,2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

297,5

X

X

Усього зобов'язань

X

298,7

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 298,7 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

ні

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватна аудиторська фiрма "ДДА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22796181

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18036, м. Черкаси, бул. Шевченка, 266

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2574, 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2014.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, м.Золотоноша

за КОАТУУ

7110400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

46.71

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3, 0473752504

 

1. Баланс

на 31.12.2013 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

142,3

Основні засоби

1010

745,5

665,1

первісна вартість

1011

3248,6

3243,1

знос

1012

(2503,1)

(2578)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

745,5

807,4

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

122,8

156,4

у тому числі готова продукція

1103

122,8

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

335,6

171,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

12,1

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

1,2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2,6

11,4

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0,6

0

Усього за розділом II

1195

461,6

352,2

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1207,1

1159,6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

206,5

206,5

Додатковий капітал

1410

1457

1457

Резервний капітал

1415

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-793,5

-881,6

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

949

860,9

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

254,7

296,5

розрахунками з бюджетом

1620

2,4

1,2

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

0,5

0,4

розрахунками з оплати праці

1630

0,5

0,6

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом III

1695

258,1

298,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1207,1

1159,6

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

200,3

236,4

Інші операційні доходи

2120

0

5

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

200,3

241,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(91,9)

(114,4)

Інші операційні витрати

2180

(196,5)

(319,6)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(288,4)

(434)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-88,1

-192,6

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-88,1

-192,6

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

 

Керівник Гарюшенко Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер Пустова Олеся Валерiївна

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

19734, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

4. Код за ЄДРПОУ

00908649

5. Міжміський код та телефон, факс

0473752504 0473752141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

17.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2015

припинено повноваження

ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

40.8128

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Золотоношаагропостач» вiд 17.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме – достроково припинити повноваження ревiзора за згодою сторiн Саранюка Олександра Олександровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), що володiє 40,8128 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi ревiзора чотири роки.

17.04.2015

припинено повноваження

директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

0

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Золотоношаагропостач» вiд 17.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме – достроково припинити повноваження директора за згодою сторiн Гаврюшенка Володимира Iвановича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), що володiє 0 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi директора чотири роки.

17.04.2015

обрано

ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

40.8128

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Золотоношаагропостач» вiд 17.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - обрати ревiзором товариства строком на п’ять рокiв Саранюка Олександра Олександровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє 40,8128 % статутного капiталу емiтента. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: СТОВ «Пальмiравiдгодiвля» - з 05.01.2010 р. по 14.02.2011 р. голова наглядової ради; ПрАТ «Золотоношаагропостач» - з 16.03.2011 по 17.04.2015 Ревiзор; СТОВ «Богданiвське» - з 21.07.2014 р. i по цей час радник з питань сiльського господарства.

17.04.2015

обрано

директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

0

Зміст інформації:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Золотоношаагропостач» вiд 17.04.2015 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме - обрати директором товариства строком на п’ять рокiв Гаврюшенка Володимира Iвановича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє 0 % статутного капiталу емiтента. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Золотоношаагропостач» - з 16.03.2011 р. i по 17.04.2015 р. директор; СТОВ «Пальмiравiдгодiвля» - з 01.03.2001 р. i по цей час керiвник пiдроздiлу (по сумiсництву).

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

28.04.2015

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00908649

4. Місцезнаходження

19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

0473752504, 0473752141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

78 Бюлетень. Цiннi папери України

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

28.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надавалась, так як види дiяльностi ПАТ не пiдлягають лiцензуванню.

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надавалась, так як ПАТ не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють акцiонернi товариства.

 

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.

 

Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.

 

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.

 

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.

 

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.

 

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.

 

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.

 

Iнформацiя про ФОН не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.

 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.

 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.

 

Правила ФОН не заповнюється.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 232212

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

206540

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧФ ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009259333

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

354789

6) Поточний рахунок

260070172437

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврюшенко Володимир Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6) Стаж роботи (років)

4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу, з 2011 р. директор ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.03.2011, обрано Пять рокiв

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустова Олеся Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер, з 2008 р. головний бухгалтер ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

04.05.2011, обрано Безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.

 

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Сергiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор. Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворона Олександр Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дишлева Iрина Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. ПрАТ "Золотоношаагропостач" начальник вiддiлу маркетингу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Олександр Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор ПрАТ "Золотоноагропостач"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.03.2001, обрано Пять рокiв

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова Олеся Валерiївна

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

58

0,007

58

0

0

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Усього

756 118

91,522

756 118

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Усього

756 060

91,515

756 060

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

15.04.2014

Кворум зборів

94,141

Опис

Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту зборiв.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Золотоношаагропостач" за 2013 рiк та його затвердження.

Звiт Наглядової ради за 2013 рiк та його затвердження.

Звiт Ревiзора за 2013 рiк та його затвердження.

Затвердження рiчного звiту, аудиторського висновку та балансу Товариства за 2013 рiк.

Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.

Обрання членiв Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Затвердження порядку розподiлу прибутку, покриття збитку Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.

Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї затвердженi. Переобрано на новий термiн три роки наглядову раду. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

665,1

1 394,3

0

0

665,1

1 394,3

будівлі та споруди

604,3

855,7

0

0

604,3

855,7

машини та обладнання

42,5

39,4

0

0

42,5

39,4

транспортні засоби

0

483,9

0

0

0

483,9

інші

18,3

15,3

0

0

18,3

15,3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

665,1

1 394,3

0

0

665,1

1 394,3

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 66,3 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4132,6 тис. грн.

Знос основних засобiв - 2738,3 тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

739,8

860,9

Статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 739,8 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1,2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

963,7

X

X

Усього зобов'язань

X

964,9

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 964,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2014

16.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

ні

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Машаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22811397

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18005 м. Черкаси вул.. Калiна,2 кв. 60

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1485, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, м.Золотоноша

за КОАТУУ

7110400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

46.71

Середня кількість працівників, осіб: 9

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3, 0473752504

 

1. Баланс

на 31.12.2014 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

142,3

0

Основні засоби

1010

665,1

1394,3

первісна вартість

1011

3243,1

4132,6

знос

1012

(2578)

(2738,3)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

807,4

1394,3

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

156,4

174,7

у тому числі готова продукція

1103

156,4

174,7

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

171,1

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

12,1

47,1

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1,2

18,9

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

11,4

69,7

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

352,2

310,4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1159,6

1704,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

206,5

206,5

Додатковий капітал

1410

1457

1457

Резервний капітал

1415

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-881,6

-1002,7

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

860,9

739,8

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

296,5

953,7

розрахунками з бюджетом

1620

1,2

1,2

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

0,4

3,4

розрахунками з оплати праці

1630

0,6

6,6

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом III

1695

298,7

964,9

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1159,6

1704,7

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2014 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1952,6

200,3

Інші операційні доходи

2120

11,5

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1964,1

200,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(882,9)

(91,9)

Інші операційні витрати

2180

(1202,3)

(196,5)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(2085,2)

(288,4)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-121,1

-88,1

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-121,1

-88,1

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

 

Керівник Гарюшенко Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер Пустова Олеся Валерiївна

 

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

18.04.2016

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00908649

4. Місцезнаходження

19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

0473752504, 0473752141

6. Електронна поштова адреса

em00908649@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

72 Бюлетень. Цiннi папери України

20.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

18.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надавалась, так як види дiяльностi ПрАТ не пiдлягають лiцензуванню.

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надавалась, так як ПрАТ не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють акцiонернi товариства.

 

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.

 

Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.

 

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.

 

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.

 

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.

 

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.

 

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.

 

Iнформацiя про ФОН не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.

 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.

 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.

 

Правила ФОН не заповнюється.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 232212

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

206540

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧФ ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009259333

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

354789

6) Поточний рахунок

260070172437

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврюшенко Володимир Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу, з 2011 р. директор ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустова Олеся Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер, з 2008 р. головний бухгалтер ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

04.05.2011, обрано Безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.

 

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Сергiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор. Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворона Олександр Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дишлева Iрина Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2008 р. ПрАТ "Золотоношаагропостач" начальник вiддiлу маркетингу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саранюк Олександр Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор ПрАТ "Золотоноагропостач"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

НС 874016 16.11.2000 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова Олеся Валерiївна

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

58

0,007

58

0

0

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Усього

756 118

91,522

756 118

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Усього

756 060

91,515

756 060

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.04.2015

Кворум зборів

91,52

Опис

Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту зборiв.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Золотоношаагропостач" за 2014 рiк та його затвердження.

Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та його затвердження.

Звiт Ревiзора за 2014 рiк та його затвердження.

Затвердження рiчного звiту, аудиторського висновку та балансу Товариства за 2014 рiк.

Припинення повноважень Ревiзора Товариства.

Обрання Ревiзора Товариства.

Припинення повноважень директора Товариства.

Обрання директора Товариства.

Затвердження порядку розподiлу прибутку, покриття збитку Товариства за 2014 рiк.

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.

Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.

 

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї затвердженi. Перебрано на новий термiн п'ять рокiв ревiзора. Перебрано на новий термiн п'ять рокiв директора. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 394,3

1 591,7

0

0

1 394,3

1 591,7

будівлі та споруди

855,7

789,1

0

0

855,7

789,1

машини та обладнання

39,4

419,3

0

0

39,4

419,3

транспортні засоби

483,9

372,2

0

0

483,9

372,2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

15,3

11,1

0

0

15,3

11,1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 394,3

1 591,7

0

0

1 394,3

1 591,7

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 65,8 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4516,2 тис. грн.

Знос основних засобiв - 2924,5 тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

885,1

739,8

Статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням НКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 885,1 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

87 744,9

X

X

Усього зобов'язань

X

87 744,9

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 87744,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

17.04.2015

17.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)

дв

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

ні

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Машаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22811397

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18005 м. Черкаси вул.. Калiна,2 кв. 60

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1485, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, м.Золотоноша

за КОАТУУ

7110400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

46.71

Середня кількість працівників, осіб: 0

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3, 0473752504

 

1. Баланс

на 31.12.2015 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1394,3

1591,7

первісна вартість

1011

4132,6

4516,2

знос

1012

(2738,3)

(2924,5)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1394,3

1591,7

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

174,7

72526,1

у тому числі готова продукція

1103

174,7

72526,1

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

47,1

14427,3

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

18,9

5

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

69,7

79,9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

310,4

87038,3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1704,7

88630

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

206,5

206,5

Додатковий капітал

1410

1457

1457

Резервний капітал

1415

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1002,7

-857,4

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

739,8

885,1

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

953,7

87727,5

розрахунками з бюджетом

1620

1,2

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

3,4

3,7

розрахунками з оплати праці

1630

6,6

13,7

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом III

1695

964,9

87744,9

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1704,7

88630

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2015 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3274,1

1952,6

Інші операційні доходи

2120

4,7

11,5

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

3278,8

1964,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(2131,8)

(882,9)

Інші операційні витрати

2180

(1001,7)

(1202,3)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(3133,5)

(2085,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

145,3

-121,1

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

145,3

-121,1

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

 

 

Керівник Гарюшенко Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер Пустова Олеся Валерiївна

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гаврюшенко Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

18.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство  "Золотоношаагропостач"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            00908649

4. Місцезнаходження

            19734, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

            0473752504, 0473752141

6. Електронна поштова адреса

            em00908649@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

74 Вiдомостi НКЦПФР

 

19.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em00908649.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

18.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надавалась, так як види дiяльностi ПрАТ не пiдлягають лiцензуванню.

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надавалась, так як ПрАТ не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють акцiонернi товариства.

 

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.

 

Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.

 

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.

 

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.

 

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.

 

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.

 

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.

 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.

 

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.

 

Iнформацiя про ФОН не заповнюється.

 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.

 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.

 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.

 

Правила ФОН не заповнюється.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.

 

   Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не розкривається. Рiшення не приймались.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство  "Золотоношаагропостач"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01 № 232212

3. Дата проведення державної реєстрації

            10.11.1995

4. Територія (область)

            Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            206540

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

            46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

            46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

           

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЧФ ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

            380805

3) Поточний рахунок

            26009259333

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЧФ ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

            354789

6) Поточний рахунок

            260070172437

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гаврюшенко Володимир Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 874016 16.11.2000  Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            Середня-технiчна, Чигиринський с технiкум бухгалтерського облiку

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" експерт вiддiлу маркетингу, з 2011 р. директор ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

            Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних  для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод;  органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Пустова  Олеся Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

            1975

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            СТОВ "Пальмiровiдгодiвля" бухгалтер, з 2008 р. головний бухгалтер ПрАТ "Золотоношаагропостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            04.05.2011, обрано Безстроково

9) Опис

            Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Саранюк Сергiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            З 2008 р. СТОВ "Пальмiравiдгодiвля" директор. Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням  не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ворона Олександр Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

            1978

5) Освіта

            Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            СТОВ "Пальмiравiдгодiвля"" мененджер Мiсцезнаходження: Золотонiський р-н, с. Вознесенське

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувала , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дишлева Iрина Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НЕ 047803 26.09.2001  Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

            1978

5) Освіта

            Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            З 2008 р. ПрАТ "Золотоношаагропостач" начальник  вiддiлу маркетингу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            15.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням  не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Саранюк Олександр Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

            1945

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            директор ПрАТ "Золотоноагропостач"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            17.04.2015, обрано Пять рокiв

9) Опис

            Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Гаврюшенко Володимир Iванович

НС 874016 16.11.2000  Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Пустова  Олеся Валерiївна

НЕ 682359 14.12.2012 Золотонiським РС УДМС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

262 039

0

0

0

Член Наглядової ради

Ворона Олександр Валерiйович

НС 734639 15.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

58

0,007

58

0

0

0

Член Наглядової ради

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001  Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

156 842

0

0

0

Ревiзор

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

337 179

0

0

0

Усього

756 118

91,522

756 118

0

0

0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

Дишлева Iрина Олександрiвна

НЕ 047803 26.09.2001 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

156 842

18,9845

20,1

156 842

0

0

0

Саранюк Олександр Олександрович

НС 399101 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

337 179

40,8128

43,2

337 179

0

0

0

Саранюк Сергiй Олександрович

НС 399079 26.12.1997 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.

262 039

31,7177

33,6

262 039

0

0

0

Усього

756 060

91,515

96,9

756 060

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2016

Кворум зборів

91,53

Опис

Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту зборiв.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Золотоношаагропостач" за 2015 рiк та його затвердження.

Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та його затвердження.

Звiт Ревiзора за 2015 рiк та його затвердження.

Затвердження рiчного звiту, аудиторського висновку та балансу Товариства за 2015 рiк.

Затвердження порядку розподiлу прибутку, покриття збитку Товариства за 2015 рiк.

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.

Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.

Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладення таких правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради,    виконавчого   органу та ревiзора затвердженi. По всiх  питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.04.2011

26/23/1/2011

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117980

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

03.08.1998

125/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2302791007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

14.12.1995

137/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

826 160

206 540

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 591,7

1 422

0

0

1 591,7

1 422

  будівлі та споруди

789,1

712

0

0

789,1

712

  машини та обладнання

419,3

449,4

0

0

419,3

449,4

  транспортні засоби

372,2

260,6

0

0

372,2

260,6

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

11,1

0

0

0

11,1

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 591,7

1 422

0

0

1 591,7

1 422

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 68,8 % вiд первiсної вартостi.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 4539,2тис. грн.

Знос основних засобiв -  3117,2  тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

12 876,4

885,1

Статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

206,5

206,5

Опис

Вiдповiдно   до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням НКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї  розробленi  з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 12876,4тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 206,5 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

19,3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

17 230

X

X

Усього зобов'язань

X

17 249,3

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 17249,3 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

дв

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Кооп-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21385106

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18000,м,Черкаси вул.Гоголя,224,кiм.33

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0367, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2017.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство  "Золотоношаагропостач"

за ЄДРПОУ

00908649

Територія

Черкаська область, м.Золотоноша

за КОАТУУ

7110400000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

46.71

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова Дмитрiвка, Жашкiвська, 3, 0473752504

 

1. Баланс

на 31.12.2016 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1591,7

1422

    первісна вартість

1011

4516,2

4539,2

    знос

1012

(2924,5)

(3117,2)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1591,7

1422

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

72526,1

12616,9

    у тому числі готова продукція

1103

72526,1

12616,9

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

0

5252

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

14427,3

3411

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5

2,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

79,9

7421,2

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

87038,3

28703,7

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

88630

30125,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

206,5

206,5

Додатковий капітал

1410

1457

1457

Резервний капітал

1415

79

79

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-857,4

11133,9

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

885,1

12876,4

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

87727,5

17217,2

    розрахунками з бюджетом

1620

0

19,3

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

3,7

3

    розрахунками з оплати праці

1630

13,7

9,8

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом III

1695

87744,9

17249,3

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

88630

30125,7

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

 

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням  прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з  П (С)БО  7.

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2016 р.

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

90700

3274,1

Інші операційні доходи

2120

1163,1

4,7

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

91863,1

3278,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(73181,4)

(2131,8)

Інші операційні витрати

2180

(6690,4)

(1001,7)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(79871,8)

(3133,5)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

11991,3

145,3

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

11991,3

145,3

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

 

 

 

Керівник                                             Гарюшенко Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер                              Пустова Олеся Валерiївна